20 نوع شاخص فنی که توسط تجارت Gurus استفاده می شود

آنالیز فنی چیست?

یکی از اولین و مهمترین چیزهایی که معامله گران فارکس باید یاد بگیرند و به آن تسلط پیدا کنند ، دو نوع تحلیل بازار است – تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی. اگرچه این دو نوع تحلیل از یکدیگر جدا نیستند ، اما معمولاً بازرگانان در یک دسته یا دسته دیگر قرار می گیرند. تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی هر دو مزایا و معایب منحصر به فرد خود را دارند.

امروز ، ما بر روی تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران فنی و شاخص های فنی آنها برای هدایت تصمیم خود استفاده می کنند. ما همچنین در مورد مزایای تجزیه و تحلیل فنی و اینکه چرا برخی از معامله گران این نوع تحلیل بازار را به تحلیل بنیادی ترجیح می دهند ، صحبت خواهیم کرد.

بیایید با توضیح شروع کنیم دقیقاً آنالیز فنی چیست.

صرف اصطلاح “فنی” در مورد آن چیزهای زیادی به شما می گوید.

تحلیل تکنیکی فرآیند تجزیه و تحلیل نمودارها و الگوها برای پیش بینی چگونگی تغییر قیمت ها است.

تجارت فنی برای مدت طولانی وجود داشته است و بر اساس این ایده است که تاریخ (یا در مورد ما بازار) تمایل به تکرار دارد.

بنابراین وقتی الگوها و شاخص های خاصی آشکار می شوند ، قیمت ها به احتمال زیاد در یک جهت خاص حرکت می کنند.

اساساً ، یک تاجر فنی برای تصمیم گیری کاملاً آگاهانه در هنگام ورود یا خروج از تجارت به چارچوب ارائه شده متکی است. این چارچوب به بازرگانان فنی کمک می کند تا کنش قیمت فعلی را مطالعه کرده و آن را با وقایع تاریخی قبلی مقایسه کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال جنبش های گذشته را بررسی می کند و آن را بیش از علم به یک “هنر” بسیار چالش برانگیز تبدیل می کند. هنگامی که ما در حال تلاش برای پیش بینی حرکت های آینده قیمت هستیم با تجزیه و تحلیل فنی ، ممکن است تفاوت های جزئی وجود داشته باشد ، که گاهی منجر به نتیجه گیری های مختلف می شود.

برای کمک به شما در تصمیم گیری در مورد باز یا بسته کردن معاملات خود ، تجزیه و تحلیل فنی به شاخص های ریاضی و آماری متکی است. اگر یک تاجر فنی هستید ، می توانید از الگوهای نمودار (نمودارهای میله ای و خطی) ، شاخص ها و نوسانگرها ، ناشی از میانگین متحرک و حجم معاملات استفاده کنید. مشهورترین نمودارها برای آنالیز فنی ، نمودار شمعدان است.

ابزار اصلی برای تجزیه و تحلیل فنی و مهمترین چیزی که باید در نظر بگیرید داده های قیمت است ، صرف نظر از بازه زمانی انتخاب شده.


صحبت از چارچوب های زمانی ، شاخص های فنی می توانند بازه های زمانی را از یک دقیقه تا یک سال تجزیه و تحلیل کنند.

تجزیه و تحلیل فنی را می توان در بازارهای مختلف دیگر ، از جمله معاملات آتی ، سهام منفرد ، کالاها و سایر موارد استفاده کرد. اگر بازار از نقدینگی مناسبی برخوردار باشد و به راحتی تحت تأثیر تأثیرات خارجی قرار نگیرد ، می توان از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کرد و به نتایج م achieveثر دست یافت..

مزایای استفاده از تجزیه و تحلیل فنی چیست?

بیایید این جمله را شروع کنیم که تحلیل تکنیکی شامل هر نوع “جادو” نیست ، همانطور که بسیاری از اصولگرایان می گویند. برخی از مزایا عبارتند از:

  • تجزیه و تحلیل فنی می تواند خیلی سریع انجام شود ، فقط با ارزیابی جهت و قدرت روندها.

  • تجزیه و تحلیل فنی را می توان برای هر ابزار تجاری و در هر بازه زمانی دلخواه (طولانی ، متوسط ​​، کوتاه – از دقیقه به سال) اعمال کرد.

  • این نه تنها در تجزیه و تحلیل ارزها در بازار فارکس بلکه در بازارهای سهام ، کالاها و نرخ بهره استفاده می شود.

  • این می تواند به عنوان یک روش مستقل برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده شود یا می تواند با تجزیه و تحلیل بنیادی یا سایر تکنیک های زمان بندی بازار ترکیب شود.

  • با استفاده از شاخص های فنی محبوب (و الگوهای نمودار) ، معامله گران می توانند از ابزارهایی استفاده کنند که از قبل در دسترس هستند و فرصت های بالقوه تجاری را پیدا می کنند.

  • تجزیه و تحلیل فنی به ما این امکان را می دهد که انبوهی از اطلاعات ساختاری را که در صفحه نمایش ما قرار گرفته اند ببینیم و به تجار حس کنترل می دهند.

تحلیل فنی و بنیادی

تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی

همانطور که قبلاً ذکر شد ، دو نوع تحلیل بازار وجود دارد – بنیادی و فنی. اگرچه این بار ما به طور خاص بر روی تجزیه و تحلیل فنی تمرکز کرده ایم ، اما ذکر تفاوتهایی که بین دو تحلیل اصلی وجود دارد نیز مفید است.

بسیاری از تجار درمورد اینکه کدام نوع تحلیل بهتر است بحث می کنند. بیایید دریابیم که چه تفاوت هایی دارند.

در حالی که تجزیه و تحلیل فنی حرکت قیمت را با استفاده از الگوهای نمودار پیش بینی می کند ، تحلیل بنیادی داده های مختلف اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره ، تورم ، نرخ بیکاری و غیره را در نظر می گیرد..

تحلیلگران فنی اقدام قیمت ها (نمودارها) را در بازه های زمانی کوتاه ، میان مدت و بلندمدت در نظر می گیرند ، در حالی که تحلیلگران بنیادی عوامل اقتصادی ، اخبار و رویدادهای میان مدت یا کوتاه مدت را در نظر می گیرند.

مهارت های مورد نیاز برای دو نوع تجزیه و تحلیل نیز کمی متفاوت است. اگر شما یک تحلیلگر اساسی هستید ، باید بتوانید اقتصاد و تحلیل آماری را بخوانید و درک کنید. اگر یک تحلیلگر فنی هستید ، باید بتوانید با نمودارها و شاخص های مختلف کار کنید.

به طور خلاصه ، تحلیل اساسی اساساً شامل ارزیابی رفاه اقتصادی کشوری است که بر واحد پول آن تأثیر می گذارد. حرکات قیمت ارز مانند تجزیه و تحلیل فنی را در نظر نمی گیرد. از نقاط داده در تحلیل بنیادی برای تعیین قدرت یک ارز استفاده می شود.

شاخص های فنی

شاخص تصادفی

نشانگر تصادفی ، شاخص فنی

شاخص تصادفی توسط جورج لین ساخته شده است. این یک شاخص فنی بسیار مفید است که اساساً به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که یک روند به پایان می رسد. این از مقیاسی برای اندازه گیری میزان تغییر بین قیمتهای یک دوره پایانی برای پیش بینی میزان ادامه روند فعلی روند استفاده می کند.

شاخص تصادفی از این تئوری پیروی می کند که: 1) وقتی روند صعودی وجود داشته باشد ، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن دوره قبلی خواهند بود. 2) وقتی روند نزولی وجود داشته باشد ، قیمت ها برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن قبلی خواهند بود.

همچنین توجه به این نکته مهم است که Stochastic یک نوسان ساز حرکت است. از دو خط تشکیل شده است -٪ K – خط سریع و٪ D – خط آهسته. در مقیاس بین 1 تا 100 کار می کند.

گروههای بولینگر

باندهای بولینگر ، شاخص های فنی

گروههای بولینگر توسط جان بولینگر ، تحلیلگر امور مالی اختراع شد و یکی از بهترین و مفیدترین شاخص هایی است که در نمودارهای شما وجود دارد. باندهای بولینگر نوسانات را به عنوان روش شناسایی روند اندازه گیری می کنند.

ایده اصلی گروههای بولینگر این است که قیمتها درست مثل یک باند الاستیک برگشت خواهند داشت. از دو پارامتر استفاده می کند: 1) تعداد روزها برای میانگین متحرک و 2) چند انحراف می خواهید باند دور از میانگین متحرک قرار بگیرد.

گروههای موسیقی بولینگر بالاترین و کمترین امتیازهایی را که قیمت یک ساز می رسد نشان می دهند. اگر باندها از قیمت فعلی فاصله زیادی داشته باشند ، این نشان می دهد که بازار بسیار بی ثبات است و اگر نزدیک به قیمت فعلی باشند ، برعکس است. توصیه می شود از آنها در روندهای صعودی ، نزولی و بازارهای متغیر استفاده کنید. اگر مبتدی هستید ، ابتدا باید قبل از استفاده از آنها تجربه خوبی کسب کنید.

همچنین نگاه کنید به: معاملات فارکس برای مبتدیان: هر آنچه برای موفقیت باید بدانید ساده ساخته شده است

ابر ایچیموکو

ابر ichimoku ، شاخص های فنی

شاخص ابر Ichimoku ، همچنین به عنوان Ichimoku Kinko Hyo یا Kumo Cloud شناخته می شود ، معاملات با احتمال بالا را در بازار فارکس جدا می کند.

این شاخص برای معامله گران نسبتاً جدید است ، با این حال ، محبوبیت آن در چند سال گذشته به ویژه در میان تجار تازه کار افزایش یافته است.

ابر Ichimoku نقاط داده بیشتری را نشان می دهد و بنابراین تجزیه و تحلیل قابل پیش بینی تری از عملکرد قیمت را ارائه می دهد.

Ichimoku Kinko Hyo خطوطی را ترسیم می کند که در نمودار اندازه گیری حرکت آینده قیمت ترسیم شده است. همچنین زمینه های پشتیبانی و مقاومت در آینده را تعیین می کند. از نظر بسیاری ، به نظر می رسد یک شاخص پیچیده احتمالاً به دلیل خطوط مختلف و معنای خاص آنها باشد. بیایید سریع آنها را بررسی کنیم!

کیجون سن (خط آبی): این خط پایه است. این میانگین بالاترین بالاترین و کمترین کمترین میزان در 26 دوره گذشته است.

Tenkan Sen (خط قرمز): این خط عطف است. این میانگین بالاترین بالاترین و کمترین کمترین میزان در 9 دوره گذشته است.

Chikou Span (خط سبز): همچنین خط عقب نامیده می شود. این قیمت بسته شدن امروز را نشان می دهد ، که 26 دوره عقب مانده است.

Senkou Span (باند قرمز / سبز): اولین خط Senkou به طور میانگین Tenkan Sen و Kijun Sen است ، که 26 دوره پیش تر را ترسیم می کند ، در حالی که خط دوم Senkou به طور متوسط ​​بالاترین بالاترین و کمترین کمترین 52 دوره گذشته را دارد ، 26 دوره قبل را ترسیم می کند.

شاخص میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

میانگین متحرک واگرایی همگرایی ، macd ، شاخص های فنی

این شاخص فنی توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 ایجاد شد. بدون در نظر گرفتن صعودی یا نزولی ، برای شناسایی میانگین های متحرک استفاده می شود که روند جدید را نشان می دهد. اولویت اصلی برای معامله گران است که بتوانند روند را تشخیص دهند زیرا از این طریق می توانند درآمد کسب کنند.

MACD اساساً رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت دارایی را نشان می دهد.

با استفاده از نمودار MACD ، معامله گران می توانند سه عدد مختلف را که برای تنظیم ابزار استفاده می شود ، مشاهده کنند – 1) دوره های مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک با سرعت بالاتر. 2) دوره های مورد استفاده در میانگین متحرک کندتر ؛ 3) تعداد میله ها ، برای محاسبه MA تفاوت بین میانگین متحرک کندتر و سریعتر استفاده می شود.

MACD مطمئناً ابزاری همه کاره است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن ، بروید اینجا.

شاخص کانال کالای کالا (CCI)

شاخص کانال کالا ، شاخص های فنی ، cci

شاخص CCI تفاوت بین قیمت فعلی یک دارایی و میانگین قیمت تاریخی آن را اندازه گیری می کند.

اگر CCI زیر صفر باشد ، این بدان معناست که قیمت بالاتر از میانگین تاریخی است در حالی که وقتی CCI زیر صفر است ، این بدان معنی است که زیر میانگین تاریخی است.

رتبه بندی ، بگذارید بگوییم ، 100 یا بالاتر نشان می دهد که قیمت بالاتر از میانگین تاریخی است ، به این معنی که روند همچنان موقعیت های قوی را حفظ کرده و روند صعودی دارد. برعکس ، قرائت کم زیر -100 ، به عنوان مثال ، بیان می کند که قیمت بسیار پایین تر از میانگین تاریخی است و بنابراین روند رو به رشد بوده و در حال نزولی است.

چنین اطلاعاتی در مورد جهت و روند روند قیمت به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که می خواهند وارد معامله شوند یا از آن خارج شوند ، از معامله اجتناب کنند یا به موقعیتی اضافه شوند. به روشی خاص ، این شاخص می تواند مانند یک ارائه دهنده سیگنال های تجاری عمل کند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص استحکام نسبی ، شاخص های فنی ، rsi

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که از یک خط با مقیاس 0 تا 100 تشکیل شده است که شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در بازار فارکس را مشخص می کند..

اگر رتبه بندی بیش از 70 باشد ، این نشان دهنده بازار خرید بیش از حد است در حالیکه قرائت های زیر 30 نشان دهنده فروش بیش از حد است.

اساساً ، ایده RSI این است که بالا و پایین را تشخیص دهد تا به بازار وارد شود زیرا روند معکوس می شود. این باعث می شود شما در کل حرکت مزیت داشته باشید. هنگامی که قیمت یک ابزار خاص به بیش از حد خرید (بیش از 70) برسد ، روند معکوس خواهد شد و قیمت ها شروع به کاهش می کنند. هنگامی که قیمت ها به سطح کم خرید (زیر 30) برسند ، قیمت شروع به افزایش می کند.

RSI همچنین زمانی را نشان می دهد که روند رو به پایان است.

فقط به RSI اعتماد نکنید. تقویم اقتصادی را به طور منظم از نظر اخبار مهم بررسی کنید که ممکن است بر قیمت ابزاری که به آن علاقه دارید تأثیر بگذارد.

بازیابی فیبوناچی

سطح فنی ، شاخص های فنی

سطح اصلاح فیبوناچی یک شاخص فنی پیش بینی کننده است که بر اساس اعداد کلیدی مشخص شده توسط لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است. سطح فیبوناچی اصلاح می کند تا مشخص کند قیمت دارایی در آینده به کجا می رود.

ایده این است که هنگامی که یک روند حرکت به سمت جدیدی ایجاد شود ، برای نمایش مناطق پشتیبانی / مقاومت در شاخص کلیدی فیبوناچی قبل از اینکه قیمت در جهت اصلی روند خود ادامه یابد.

با ترسیم یک خط روند بین دو نقطه شدید و سپس تقسیم فاصله عمودی بر نسبت های کلیدی فیبوناچی (که 23.6، ، 38.2، ، 50، ، 61.8 and و 100 are است) ، این سطوح را ایجاد خواهید کرد.

بسیاری از معامله گران فارکس توجه زیادی به این سطح دارند و برای گرفتن سود سفارشات خرید / فروش می دهند. برای اعمال سطوح فیبوناچی در نمودارهای خود ، ابتدا باید نقاط Swing High (شمعدانی با حداقل دو بالاتنه پایین در سمت چپ و راست خود) و Swing Low (شمعی با دو پایین تر از چپ و راست خود) را مشخص کنید..

ثابت شده است که بازگرداندن فیبوناچی در ایجاد استراتژی م tradingثر معاملات فارکس در فیبوناچی مفید است.

می توانید درباره استراتژی های معاملات فارکس فیبوناچی بیشتر بدانید اینجا.

محدوده واقعی متوسط

محدوده واقعی متوسط ​​، شاخص فنی

اساساً ، محدوده واقعی متوسط ​​(به اختصار ATR) یک شاخص نوسان است که میزان حرکت یک دارایی را برای مدت زمان مشخص نشان می دهد.

در ابتدا توسط J. Welles Wilder برای بازار کالاها ساخته شد تا نوسانات تغییرات قیمت را اندازه گیری کند ، با این حال اکنون توسط بازرگانان فارکس به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا نوسانات در بازار فارکس بسیار شیوع دارد..

نشانگر ATR با بزرگتر یا کوچکتر شدن حرکت قیمت در یک دارایی به سمت بالا / پایین حرکت می کند. نشانگر ATR معمولاً از میانگین متحرک 14 روزه مجموعه ای از شاخص های دامنه واقعی بدست می آید.

این اندیکاتور برای معامله گران روز کاربردهای زیادی دارد و می تواند به عنوان ضرر متوقف شود.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که نشانگر ATR جهت روند را به شما نمی گوید. با این وجود می تواند با پیروی از قانونی که به شما ارائه می دهد ، در استراتژی تجارت خود به شما کمک کند نوسان زیاد معمولاً به دنبال نوسان کم و بالعکس است.

می توانید از این دانش برای کشف معاملات شکستنی قبل از وقوع آنها استفاده کنید. به عنوان مثال ، هنگامی که یک ابزار بازار به نوسان کم می رسد ، به این معنی است که اگر یک روند شکسته شود ، یک شکست بزرگ ممکن است درست دنبال شود.

اگر این اتفاق بیفتد ، نشانه خوبی برای خرید تاجران است زیرا به احتمال زیاد قیمت افزایش می یابد.

MFI (شاخص جریان پول)

شاخص جریان پول ، شاخص های فنی

MFI یک نوسانگر فنی است که اساساً از قیمت و حجم برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد یک دارایی استفاده می کند.

تاجران از آن برای ردیابی واگرایی ها استفاده می کنند که این امر آنها را از تغییر روند قیمت هشدار می دهد.

MFI بین 0 تا 100 حرکت می کند.

در مقایسه با سایر اسیلاتورها مانند RSI (شاخص مقاومت نسبی). MFI به جای فقط قیمت ، داده های قیمت و حجم را در خود جای داده است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران فنی مالی ، MFI ، RSI وزنی را صدا می کنند.

شاخص معمولاً با استفاده از 14 دوره داده محاسبه می شود. میزان MFI بالای 80 بیش از حد خریداری شده و مقدار MFI زیر 20 بیش از حد فروخته می شود.

شاخص میانگین جهت (ADX)

شاخص جهت متوسط ​​، شاخص های فنی

شاخص میانگین جهت (ADX) نمونه دیگری از یک نوسانگر فنی است.

ADX معمولاً برای تشخیص وجود بازار استفاده می شود دامنه دار یا شروع یک روند جدید.

بهترین کار این است که به معامله گران کمک کند تصمیم بگیرند که آیا رفتن به یک روند مداوم اشکالی ندارد یا نه.

ADX از 0 تا 100 نوسان دارد. قرائت زیر 20 نشانگر روند ضعیف و قرائت بالای 50 نشانگر روند قوی است.

در مقایسه با نوسانگر تصادفی که قبلاً توضیح داده شد ، ADX نمی تواند صعودی یا نزولی روند را تعیین کند. قدرت روند فعلی را اندازه گیری می کند.

معامله گران از ADX به عنوان تأیید اینکه آیا جفت ارز می تواند روند فعلی خود را ادامه دهد یا خیر استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران ADX را با شاخص دیگری ترکیب می کنند ، در بیشتر موارد شاخصی است که می تواند روند نزولی یا صعودی را شناسایی کند.

توقف و برگشت معکوس (SAR)

سهم parabolic ، شاخص فنی

Parabolic Stop and Reverse (SAR) احتمالاً یکی از ساده ترین و بهترین شاخص های فنی برای استفاده در Forex.

Parabolic SAR یک شاخص روند است ، که توسط J. Wells Wilder توسعه داده شده است و از آن برای تعیین جهت روند و چرخش قیمت استفاده می شود.

درک آن کاملاً اساسی و ساده است. نشانگر سهموی SAR به عنوان یک سری از نقاط ظاهر می شود ، که در نمودار بالا / زیر قیمت نشان داده شده است ، که نشان می دهد جهت (بالقوه) قیمت حرکت خواهد کرد.

اگر نقاط بالاتر از قیمت باشد ، این بدان معناست که بازار در یک روند نزولی قرار دارد. این به معامله گران نشان می دهد که باید کوتاه بیایید. از طرف دیگر ، اگر نقاط زیر قیمت باشد ، بازار در یک روند صعودی قرار دارد ، به این معنی که باید طولانی بروید.

درصورتی که قیمت به یک طرف حرکت کند ، به دلیل اینکه سر و صدای زیادی ایجاد می شود ، مانع از دریافت سیگنال واضح از نقاط می شود ، به بازرگانان توصیه نمی شود که از Parabolic SAR در بازارهای گسترده استفاده کنند..

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده ، شاخص های فنی

وقتی صحبت از شاخص های اصلی در تحلیل تکنیکال می شود ، میانگین های متحرک در همان نقطه بالایی قرار دارند. انواع مختلفی از نسخه ها وجود دارد اما میانگین متحرک ساده (SMA) آسانترین میانگین متحرک برای درک و ساخت است.

SMA (میانگین متحرک ساده) متوسط ​​قیمت یک دارایی است (مانند جفت ارز) طی یک بازه زمانی خاص. هرچه دوره SMA بیشتر باشد ، نتیجه بهتر و روان تری خواهد داشت. این اساساً همان چیزی است که SMA ها معمولاً برای پرداخت داده های قیمت و سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار می گیرند.

به آن میانگین “متحرک” گفته می شود زیرا خطی را تشکیل می دهد که با تغییر مقدار متوسط ​​در امتداد نمودار حرکت می کند.

معامله گران برای تعیین جهت روند معمولاً از SMA استفاده می کنند. اگر SMA در حال افزایش است ، این بدان معنی است که روند نیز افزایش یافته است. اگر SMA رو به پایین باشد ، روند نیز رو به کاهش است.

میانگین متحرک نمایی

شاخص های متحرک نمایی ، نمایی

میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) با میانگین متحرک ساده فوق الذکر (SMA) از دو جهت متفاوت است: 1) میانگین متحرک نمایی برای جدیدترین نقاط داده وزن و اهمیت بیشتری قائل می شود و 2) سرعت تغییر سریع سرعت نسبت به تغییرات قیمت اخیراً اتفاق افتاده است ، از SMA.

EMA یکی از محبوب ترین ها است شاخص های فنی فارکس و اغلب توسط بازرگانان به عنوان اساس استراتژی تجارت خود انتخاب می شود. این شاخص فنی برای تولید سیگنال های خرید / فروش ، براساس موقعیت EMA کوتاه مدت ، در رابطه با EMA بلند مدت استفاده می شود.

در صورت عبور EMA کوتاه مدت از EMA بلند مدت ، یک معامله گر معمولاً سفارشات خرید را وارد می کند.

معامله گران معمولاً از 5 ، 10 ، 12 ، 20 ، 26 ، 50 ، 100 و 200 EMA استفاده می كنند. برای کسانی که با نمودارهای بازه زمانی کوتاه تر کار می کنند (مانند نمودارهای 5-15 دقیقه ای) ، معمولاً از 5 و 10 EMA استفاده می شود. معامله گرانی که به بازه های زمانی بالاتر نگاه می کنند با EMA بالاتر مانند 20 و 50 کار می کنند.

در نهایت ، اگر روند فعلی قوی در مدت زمان طولانی وجود داشته باشد ، EMA بهترین عملکرد را دارد.

حجم تعادل

در حجم تعادل ، شاخص فنی

حجم موجودی توسط جو گرانویل در سال 1963 ساخته شد. حجم موجودی با اختصار OBV یک شاخص فنی است که اساساً جریان مثبت / منفی حجم و نحوه اتصال حجم به تغییر قیمت را اندازه گیری می کند..

نشانگر OBV از این ایده پیروی می کند که قبل از قیمت است. طبق این مفهوم ، وقتی قیمت در حال افزایش است ، حجم بیشتری را به خود جلب می کند. با پایین آمدن قیمت ، میزان صدا نیز کاهش می یابد.

این شاخص به معامله گران کمک می کند دریابند که آیا ارز خاصی توسط خریداران انباشته شده یا توسط فروشندگان فروخته شده است. این جریان پول را نشان می دهد – آیا این ارز از داخل یا خارج از آن است؟ نه تنها این بلکه معامله گران از این ابزار برای پیش بینی روندهای آینده نیز استفاده می كنند.

OBV باید در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده شود ، فقط نمی توان به آن اعتماد کرد.

می توانید اطلاعات بیشتر در مورد شاخص حجم موجود را بررسی کنید اینجا.

نقاط محوری

نقاط محوری ، شاخص های فنی

Pivot Points یکی دیگر از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین حرکات قیمت (روند کلی بازار) در بازه های زمانی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. نقاط محوری نیز یکی است پرکاربردترین شاخص های فنی در معاملات روزانه.

به بیان ساده ، یک نقطه محوری اساساً میانگین قیمت های پایین ، پایین و پایین از روز معاملات قبلی یا جلسه معاملات است.

نقطه محوری یک سطح قیمت است که توسط معامله گران حرفه ای برای تعیین صعودی یا نزولی بودن قیمت ها استفاده می شود. معاملات در بالای نقطه محوری نشان دهنده احساس صعودی است. از طرف دیگر ، معاملات در زیر نقاط محوری نشان دهنده احساس نزولی است.

مبنای شاخص ، نقطه محوری است. با این حال ، همچنین می تواند شامل سایر سطوح پشتیبانی / مقاومت باشد که بر اساس محاسبه نقطه محوری تخمین زده شده است. این سطوح به معامله گران کمک می کند تا بدانند روند قیمت در کدام جهت است.

شاخص حرکت پویا

شاخص حرکت پویا ، شاخص های فنی

شاخص فنی بعدی که معرفی خواهیم کرد ، شاخص حرکت پویا نام دارد و توسط توسار چنده و استنلی کرول ساخته شده است.

DMI کاملاً مشابه RSI (شاخص قدرت نسبی) است که قبلاً توضیح داده شده است ، به این معنا که تعیین می کند یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از فروش شده است. تفاوت اصلی این است که RSI از تعداد مشخصی از دوره های زمانی در محاسبه خود استفاده می کند در حالی که DMI از دوره های زمانی مختلفی استفاده می کند ، با در نظر گرفتن تغییرات نوسانات. تعداد ثابت دوره های زمانی معمولاً بین 5 تا 30 است. وقتی نوسان زیاد است ، شاخص حرکت پویا از دوره های کمتری استفاده می کند و وقتی نوسان کم است ، از دوره های بیشتری استفاده می کند.

علاوه بر این ، این شاخص توسط معامله گران برای تولید سیگنال های تجاری در جهت روند (هنگامی که بازار روند رو به رشد است) و همچنین ارائه سیگنال های خرید / فروش (زمانی که بازار گسترده ای است) نیز استفاده می شود.

اگر شاخص زیر 30 را نشان دهد ، به این معنی است که قیمت دارایی بیش از حد فروخته می شود. اگر بالای 70 باشد ، این بدان معنی است که قیمت بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این ، از DMI برای تفسیر سیگنال های خرید / فروش استفاده می شود. اگر قیمت از قلمرو فروش بیش از حد خارج شود ، این یک سیگنال خرید است. اگر قیمت از قلمرو خرید بیش از حد خارج شود ، می توان از سیگنال فروش کوتاه استفاده کرد.

شاخص حرکت جهت دار

شاخص حرکت جهت دار ، شاخص های فنی

شاخص حرکت جهت دار (DMI) شاخصی است که توسط J. Welles Wilder در اواخر دهه 70 ساخته شده است. این به معامله گران کمک می کند تا تشخیص دهند که قیمت یک دارایی در کدام جهت حرکت می کند.

نشانگر قادر است این کار را با مقایسه بالا و پایین قبلی و ترسیم دو خط مختلف انجام دهد:

1) یک خط حرکت جهت مثبت (+ DI)

2) یک خط حرکت جهت منفی (-DI)

اگر خط + DI بالاتر از -DI باشد ، این بدان معناست که حرکت رو به بالا از حرکت رو به پایین قویتر است. اگر خط -DI بالاتر از خط + DI باشد ، برعکس آن است – یک حرکت رو به پایین قوی تر از حرکت به سمت بالا است.

این خطوط همچنین می توانند روندهای نوظهور را نشان دهند. به عنوان مثال ، اگر خط + DI از خط -DI عبور کند ، می توان آن را به عنوان شروع روند صعودی قیمت تفسیر کرد.

برخی از معامله گران شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) را به نشانگر DMI اضافه می کنند.

شاخص آرون

شاخص آرون ، شاخص های فنی

شاخص Aroon یک شاخص فنی است که به معامله گران کمک می کند تا بدانند که بازار در یک روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد یا در یک بازار بدون روند محدود است. توسط توشر چنده طراحی شده است و به بازرگانان در سراسر جهان کمک می کند تا روندهای آینده را قبل از وقوع شناسایی کنند.

با استفاده از دو م “لفه “Aroon up” و “Aroon down” ، این شاخص برای نشان دادن معامله گران از زمان شروع روند جدید ، اندازه آن و تغییرات رفتار محدود و الگوهای روند طراحی شده است..

“Aroon up” محاسبه می کند چه مدت طول کشیده تا قیمت به بالاترین قیمت خود برسد. از طرف دیگر ، “Aroon down” زمانی را که از آخرین قیمت به کمترین زمان رسیده است ، محاسبه می کند.

شاخص Aroon توسط بسیاری از معامله گران به عنوان بخشی از استراتژی های پیروی از روند استفاده می شود.

نوسان ساز کلینگر

اسیلاتور klinger ، شاخص های فنی

نوسان ساز حجم Klinger توسط Stephen Klinger ساخته شده است و از آن برای پیش بینی تغییر قیمت در بازار با مقایسه حجم و قیمت استفاده می شود. (حجم ، تعداد واحدهای یک اوراق بهادار خاص یا شاخص معامله شده در هر واحد زمان را اندازه گیری می کند.) به عبارت ساده ، با توجه به این شاخص ، روند و حجم تأثیر عمده ای در تجارت دارند.

برای بسیاری از معامله گران ، اختلاف بین حجم و قیمت می تواند نقش اساسی داشته باشد. به عنوان مثال ، اگر دارایی از حجم بالایی برخوردار باشد و قیمت به صورت پهلو (یا رو به پایین) در حال روند باشد ، این بدان معنی است که هر روند مداومی به زودی معکوس خواهد شد. اگر قیمت در حال افزایش است و حجم آن در حال کاهش است ، این می تواند قدرت خرید ضعیف را نشان دهد.

همچنین یکی از اسیلاتورهای پیچیده در نظر گرفته می شود زیرا از فرمولی به طور متوسط ​​در EMA کوتاه تر (میانگین متحرک نمایی) و EMA طولانی تر استفاده می کند.

درصد اسیلاتور قیمت

اسیلاتور قیمت درصدی

درصد اسیلاتور قیمت (PPO) یک شاخص تکانه فنی است که اساساً رابطه بین دو میانگین متحرک را بر حسب درصد نشان می دهد. میانگین متحرک معمولاً یک میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای یا 12 دوره ای است.

معامله گران از PPO برای مقایسه نوسانات و عملکرد دارایی و واگرایی نقطه ای استفاده می کنند ، که همه می تواند به جهت گیری روند ، تولید سیگنال های تجاری و منجر به تغییر قیمت کمک کند..

PPO تا حدودی با شاخص MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) یکسان است ، با این حال ، PPO تفاوت درصد بین EMA را اندازه گیری می کند. از طرف دیگر ، MACD تفاوت مطلق را اندازه گیری می کند.

بیشتر معامله گران PPO را ترجیح می دهند زیرا یافته های آن بین دارایی ها (مانند جفت ارز) با قیمت های مختلف قابل مقایسه است.

افکار نهایی:

در طول این مقاله ، ما انواع مختلفی از شاخص های معاملات فارکس را مورد بحث قرار داده ایم که به طور گسترده توسط متخصصان استفاده می شود. با استفاده از شاخص های فنی ، معامله گران به راحتی در صورت وجود شرایط مطلوب مطلع می شوند و بنابراین می توانند تصمیمات بهتر ، معقول و محاسبه شده تری بگیرند.

در نهایت ، بازارها کاملاً تصادفی نیستند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای کمک به آنها در یافتن الگوها و دستیابی به نتایج خوب استفاده می کنند.

شاخص های تجزیه و تحلیل فنی همچنین به معامله گران در ارزیابی جهت و قدرت روندها کمک می کنند.

معامله گران لزوماً فقط به یک شاخص اعتماد نمی کنند. بیشتر اوقات ، آنها یک شاخص اصلی را با دو یا چند ترکیب می کنند تا به تأیید بهتر برسند و در پایان برنده می شوند.

به خاطر داشته باشید که هر یک از شاخص هایی که در مورد آنها صحبت کردیم مزایای منحصر به فرد خود را دارد و بازرگانان فنی به طور فعال از آنها استفاده می کنند.

اگر شما علاقه مند به تبدیل شدن به یک تاجر فنی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد مزایای تجزیه و تحلیل فنی هستید ، می توانید برای دوره تجارت رایگان ما ثبت نام کنید ، “راهنمای نهایی تجارت فارکس“.

دوره ما می تواند تجار آنالیز فنی را به معامله گران تازه کار آموزش دهد و به پایه گذاری مستحکم برای مبتدیانی که در آینده می خواهند به عنوان بازرگانان فنی پیشرفت کنند کمک کند..

ثبت نام در دوره آسان است!

تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که با یکی از کارگزاران شریک ما که دوره رایگان تجارت فارکس ما را حمایت می کند ، یک حساب باز کنید. هنگامی که سپرده گذاری کردید و شماره حساب خود را برای ما ارسال کردید ، دوره به صورت رایگان متعلق به شما خواهد بود!

این بهترین شانس شما برای یادگیری در مورد تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های فنی است!

از کجا می توانید در مورد تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های فنی بیشتر بدانید?

امیدواریم که این مقاله با به نمایش درآوردن روش های مختلفی که می توانید بال معامله گر خود را باز کنید انگیزه کمی به شما بخشیده است. همانطور که متوجه شدید ، شاخص های زیادی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند تا تصمیم درستی بگیرید و به یک تاجر کارآمد و سودآور تبدیل شوید.

ما ، در آموزش تجارت ، یک دوره کامل تجارت فارکس را ارائه می دهیم ، “راهنمای نهایی تجارت فارکس” رایگان.

با گذراندن دوره ما ، در مورد:

  • بنیاد در معاملات فارکس
  • مکانیک تجارت فارکس
  • تجزیه و تحلیل پیشرفته در فارکس
  • استراتژی در فارکس

با تشکر از کارگزاران شریک خود که می خواهند مطمئن شوند تاجران با تحصیلات بیشتری در خارج از کشور وجود دارند که بلافاصله پس از اولین ضرر خود را در بازار فارکس رها نمی کنند ، آن را به صورت رایگان اهدا می کنیم..

برای دوره رایگان معاملات فارکس خود اقدام کنید و با آموزش تجارت ، دنیای پیچیده و در عین حال پاداش دهنده فارکس را فتح کنید!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector